半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 11:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 4,380,224,717 | 4,380,224,717 | 1.1562 | 1.1562 |
| 2023年5月末日 | 5,190,284,001 | - | 1.1777 | - |
| 6月末日 | 5,588,200,931 | - | 1.2246 | - |
| 7月末日 | 5,613,271,061 | - | 1.1979 | - |
| 8月末日 | 5,942,761,885 | - | 1.2304 | - |
| 9月末日 | 6,080,977,550 | - | 1.2121 | - |
| 10月末日 | 6,276,115,648 | - | 1.2105 | - |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 6,687,198,813 | 6,687,198,813 | 1.2527 | 1.2527 |
| 12月末日 | 6,871,591,224 | - | 1.2540 | - |
| 2024年1月末日 | 7,213,680,025 | - | 1.2759 | - |
| 2月末日 | 7,528,885,075 | - | 1.2922 | - |
| 3月末日 | 7,814,244,441 | - | 1.3081 | - |
| 4月末日 | 8,052,740,656 | - | 1.3326 | - |
| 5月末日 | 8,329,443,988 | - | 1.3397 | - |
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