有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2018年12月末日 | 6,392,647 | - | 1.0100 | - |
| 2019年1月末日 | 23,599,739 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 33,822,593 | - | 1.0175 | - |
| 3月末日 | 50,472,058 | - | 1.0309 | - |
| 4月末日 | 61,659,226 | - | 1.0278 | - |
| 5月末日 | 70,269,941 | - | 1.0195 | - |
| 6月末日 | 94,034,717 | - | 1.0326 | - |
| 7月末日 | 105,814,161 | - | 1.0355 | - |
| 8月末日 | 115,444,657 | - | 1.0422 | - |
| 9月末日 | 131,165,284 | - | 1.0471 | - |
| 10月末日 | 147,648,718 | - | 1.0572 | - |
| 11月末日 | 171,356,566 | - | 1.0575 | - |
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