半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 4,380,224,717 | 4,380,224,717 | 1.1562 | 1.1562 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 6,687,198,813 | 6,687,198,813 | 1.2527 | 1.2527 |
| 2024年6月末日 | 8,831,951,048 | - | 1.3858 | - |
| 7月末日 | 8,666,703,127 | - | 1.3354 | - |
| 8月末日 | 8,544,682,042 | - | 1.3011 | - |
| 9月末日 | 8,675,177,697 | - | 1.3038 | - |
| 10月末日 | 9,112,572,934 | - | 1.3574 | - |
| 11月末日 | 9,031,028,746 | - | 1.3297 | - |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 9,019,039,498 | 9,019,039,498 | 1.3279 | 1.3279 |
| 12月末日 | 9,424,525,932 | - | 1.3711 | - |
| 2025年1月末日 | 9,512,227,726 | - | 1.3422 | - |
| 2月末日 | 9,338,091,287 | - | 1.3159 | - |
| 3月末日 | 9,584,807,491 | - | 1.3298 | - |
| 4月末日 | 9,550,291,477 | - | 1.3066 | - |
| 5月末日 | 9,697,630,857 | - | 1.3137 | - |
| 6月末日 | 10,097,389,887 | - | 1.3458 | - |
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