半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:23
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2019年6月末日 | 94,034,717 | - | 1.0326 | - |
| 7月末日 | 105,814,161 | - | 1.0355 | - |
| 8月末日 | 115,444,657 | - | 1.0422 | - |
| 9月末日 | 131,165,284 | - | 1.0471 | - |
| 10月末日 | 147,648,718 | - | 1.0572 | - |
| 11月末日 | 171,356,566 | - | 1.0575 | - |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 12月末日 | 220,087,386 | - | 1.0623 | - |
| 2020年1月末日 | 243,277,290 | - | 1.0706 | - |
| 2月末日 | 282,862,651 | - | 1.0831 | - |
| 3月末日 | 325,101,449 | - | 1.0845 | - |
| 4月末日 | 335,290,844 | - | 1.0637 | - |
| 5月末日 | 355,306,736 | - | 1.0791 | - |
| 6月末日 | 389,583,238 | - | 1.0961 | - |
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