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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	543,120.37	61,314,017	61,551,828	△67.66
	カナダドル	売建	12,641.69	1,079,473	1,078,841	△1.19
	ユーロ	売建	139,139.38	17,827,925	17,972,631	△19.75
	イギリスポンド	売建	7,057.00	1,021,711	1,022,770	△1.12
	スイスフラン	売建	727.24	82,468	82,839	△0.09
	デンマーククローネ	売建	38,211.17	656,084	661,433	△0.73
	香港ドル	売建	16,631.53	239,992	240,990	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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