有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,300,092.78	657,204,679	642,557,272	6.40
	ユーロ	買建	1,414,736.16	226,557,263	223,917,789	2.23
	デンマーククローネ	買建	2,054,620.50	44,149,685	43,641,577	0.43
	米ドル	売建	56,223,194.65	8,592,871,954	8,401,358,886	△83.69
	ユーロ	売建	11,542,568.38	1,848,438,442	1,826,903,473	△18.20
	スイスフラン	売建	1,530,690.38	265,453,856	261,461,815	△2.60
	デンマーククローネ	売建	6,964,977.80	149,663,442	147,941,003	△1.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。