有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	41,963,544.02	5,927,543,625	5,976,951,501	△76.97
	ユーロ	売建	10,005,294.52	1,620,291,412	1,629,509,290	△20.98
	スイスフラン	売建	1,009,348.78	175,417,651	176,802,881	△2.28
	デンマーククローネ	売建	4,350,136.18	94,481,912	95,015,674	△1.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。