有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	29,013,500.13	4,009,996,898	4,005,389,126	16.04
	ユーロ	買建	5,974,855.34	860,342,721	855,913,561	3.43
	スウェーデンクローネ	買建	7,376,530.19	97,815,003	96,680,492	0.39
	米ドル	売建	154,881,483.92	21,417,816,978	21,381,791,545	△85.64
	ユーロ	売建	44,974,457.39	6,475,593,851	6,442,707,953	△25.81
	スウェーデンクローネ	売建	65,928,961.39	874,237,806	864,097,932	△3.46
	香港ドル	売建	1,700,374.65	30,090,509	30,042,899	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。