有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	44,253,040.30	4,812,088,875	4,856,890,651	14.77
	ユーロ	買建	7,870,102.83	1,048,133,210	1,052,691,573	3.20
	デンマーククローネ	買建	11,789,461.22	211,149,250	212,018,133	0.64
	米ドル	売建	254,259,076.01	27,653,790,598	27,905,620,086	△84.85
	カナダドル	売建	2,397,077.62	216,049,325	217,661,120	△0.66
	ユーロ	売建	63,447,457.62	8,449,875,299	8,486,624,067	△25.80
	イギリスポンド	売建	4,886,496.94	751,839,349	760,303,251	△2.31
	スウェーデンクローネ	売建	20,539,906.72	270,305,172	271,126,768	△0.82
	デンマーククローネ	売建	38,620,154.68	691,686,970	694,533,275	△2.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。