有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	17,354,967.04	2,418,034,581	2,417,685,746	9.90
	ユーロ	買建	5,084,557.86	760,620,364	761,321,016	3.12
	スウェーデンクローネ	買建	6,112,050.67	78,701,820	78,490,954	0.32
	米ドル	売建	135,428,530.52	18,868,999,842	18,866,277,729	△77.23
	ユーロ	売建	43,757,990.40	6,545,941,566	6,551,971,418	△26.82
	スウェーデンクローネ	売建	59,138,551.82	761,497,562	759,457,282	△3.11
	デンマーククローネ	売建	6,315,378.38	126,810,903	126,989,628	△0.52

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。