有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,696,867.74	262,997,531	263,495,901	3.51
	ユーロ	買建	432,190.42	77,824,528	78,169,114	1.04
	イギリスポンド	買建	208,508.74	42,533,697	42,852,361	0.57
	米ドル	売建	38,112,694.92	5,907,086,584	5,918,280,283	△78.78
	ユーロ	売建	8,327,186.13	1,499,476,406	1,506,115,671	△20.05
	イギリスポンド	売建	670,586.89	136,793,019	137,817,877	△1.83
	スイスフラン	売建	169,470.00	32,844,980	33,017,213	△0.44
	デンマーククローネ	売建	5,540,993.93	133,704,183	134,317,571	△1.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。