有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	22,940,961.86	2,919,482,863	2,935,968,238	10.38
	ユーロ	買建	4,274,509.27	583,693,217	589,041,910	2.08
	スウェーデンクローネ	買建	11,296,986.71	146,295,977	148,103,495	0.52
	米ドル	売建	186,117,010.63	23,683,199,154	23,819,124,737	△84.19
	ユーロ	売建	47,297,146.80	6,458,239,191	6,517,707,639	△23.04
	スウェーデンクローネ	売建	61,315,919.68	794,041,159	803,851,707	△2.84
	香港ドル	売建	19,581,734.02	317,899,660	319,681,598	△1.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。