有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	24,072,681.49	3,589,236,806	3,531,777,725	19.42
	ユーロ	買建	8,214,425.90	1,339,460,714	1,324,332,205	7.28
	米ドル	売建	115,498,077.83	17,220,763,403	16,945,081,040	△93.17
	ユーロ	売建	30,652,275.70	4,998,221,379	4,941,769,082	△27.17
	スイスフラン	売建	2,004,289.06	339,169,802	337,583,809	△1.86
	スウェーデンクローネ	売建	15,465,548.53	220,384,066	219,364,886	△1.21
	デンマーククローネ	売建	8,977,001.23	196,398,832	194,116,878	△1.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。