有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/23 9:12
【資料】
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【項目】
51項目
③【その他投資資産の主要なもの】
資産の種類名称建別数量契約額等(円)評価額(円)投資比率(%)
為替予約取引米ドル売建935,568.33102,313,748102,201,479△64.15
カナダドル売建30,606.872,491,3962,470,891△1.55
ユーロ売建244,892.1830,045,81629,813,170△18.71
イギリスポンド売建17,747.402,472,2102,444,881△1.53
スイスフラン売建1,539.25168,178167,269△0.10
デンマーククローネ売建373,722.846,140,2616,091,678△3.82
香港ドル売建77,429.761,078,5951,077,821△0.68
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

IRBANK 採用情報

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