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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	935,568.33	102,313,748	102,201,479	△64.15
	カナダドル	売建	30,606.87	2,491,396	2,470,891	△1.55
	ユーロ	売建	244,892.18	30,045,816	29,813,170	△18.71
	イギリスポンド	売建	17,747.40	2,472,210	2,444,881	△1.53
	スイスフラン	売建	1,539.25	168,178	167,269	△0.10
	デンマーククローネ	売建	373,722.84	6,140,261	6,091,678	△3.82
	香港ドル	売建	77,429.76	1,078,595	1,077,821	△0.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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