有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年2月9日現在) | 第2期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,474 | 495,616 |
| 金銭信託 | 179,248 | 252,505 |
| 投資信託受益証券 | 415,570,787 | 643,974,721 |
| 派生商品評価勘定 | 19 | - |
| 未収入金 | 658,362 | - |
| 流動資産合計 | 416,446,890 | 644,722,842 |
| 資産合計 | 416,446,890 | 644,722,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,285 |
| 未払金 | - | 204,623,943 |
| 未払収益分配金 | 400,000 | 2,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,553 | 49,622 |
| 未払委託者報酬 | 37,724 | 148,989 |
| その他未払費用 | 43,989 | 173,780 |
| 流動負債合計 | 494,266 | 207,120,619 |
| 負債合計 | 494,266 | 207,120,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 420,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,952,624 | 17,602,223 |
| (分配準備積立金) | 189,799 | 54,974 |
| 元本等合計 | 415,952,624 | 437,602,223 |
| 純資産合計 | 415,952,624 | 437,602,223 |
| 負債純資産合計 | 416,446,890 | 644,722,842 |
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