有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年8月9日現在) | 第3期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 495,616 | 3,233,753 |
| 金銭信託 | 252,505 | 21,696 |
| 投資信託受益証券 | 643,974,721 | 713,935,454 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 644,722,842 | 717,190,933 |
| 資産合計 | 644,722,842 | 717,190,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,285 | - |
| 未払金 | 204,623,943 | 2,442,450 |
| 未払収益分配金 | 2,100,000 | 560,000 |
| 未払受託者報酬 | 49,622 | 52,811 |
| 未払委託者報酬 | 148,989 | 158,528 |
| その他未払費用 | 173,780 | 184,908 |
| 流動負債合計 | 207,120,619 | 3,398,697 |
| 負債合計 | 207,120,619 | 3,398,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,000,000 | 560,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,602,223 | 153,792,236 |
| (分配準備積立金) | 54,974 | 69,898 |
| 元本等合計 | 437,602,223 | 713,792,236 |
| 純資産合計 | 437,602,223 | 713,792,236 |
| 負債純資産合計 | 644,722,842 | 717,190,933 |
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