有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年2月9日現在) | 第6期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,565 | 358,821 |
| 金銭信託 | 688,741 | 735,133 |
| 投資信託受益証券 | 760,239,274 | 1,102,166,007 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | 3 |
| 未収入金 | 505,110 | 1,648,935 |
| 流動資産合計 | 761,489,733 | 1,104,908,899 |
| 資産合計 | 761,489,733 | 1,104,908,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,000 | 1,385,000 |
| 未払受託者報酬 | 58,716 | 104,200 |
| 未払委託者報酬 | 176,204 | 312,733 |
| その他未払費用 | 199,531 | 337,019 |
| 流動負債合計 | 858,451 | 2,138,952 |
| 負債合計 | 858,451 | 2,138,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,000,000 | 554,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,631,282 | 548,769,947 |
| (分配準備積立金) | 50,949 | 20,157 |
| 元本等合計 | 760,631,282 | 1,102,769,947 |
| 純資産合計 | 760,631,282 | 1,102,769,947 |
| 負債純資産合計 | 761,489,733 | 1,104,908,899 |
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