有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2025年8月9日現在) | 第15期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,628,236 | 1,938,946 |
| 金銭信託 | 1,430,688 | 3,868,420 |
| 投資信託受益証券 | 2,768,105,371 | 3,828,004,739 |
| 派生商品評価勘定 | 34 | - |
| 未収入金 | 6,102,242 | 348,346 |
| 流動資産合計 | 2,835,266,571 | 3,834,160,451 |
| 資産合計 | 2,835,266,571 | 3,834,160,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1 |
| 未払金 | 58,483,118 | - |
| 未払収益分配金 | 4,730,000 | 559,000 |
| 未払受託者報酬 | 240,848 | 349,917 |
| 未払委託者報酬 | 722,622 | 1,049,801 |
| その他未払費用 | 620,060 | 787,582 |
| 流動負債合計 | 64,796,648 | 2,746,301 |
| 負債合計 | 64,796,648 | 2,746,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,000,000 | 1,118,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,824,469,923 | 2,713,414,150 |
| (分配準備積立金) | 454,721 | 460,128 |
| 元本等合計 | 2,770,469,923 | 3,831,414,150 |
| 純資産合計 | 2,770,469,923 | 3,831,414,150 |
| 負債純資産合計 | 2,835,266,571 | 3,834,160,451 |
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