有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年2月9日現在) | 第12期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 182,897 | 304,652,274 |
| 金銭信託 | 2,480,834 | 6,974,582 |
| 投資信託受益証券 | 1,179,710,021 | 1,815,941,641 |
| 派生商品評価勘定 | 694 | 906 |
| 未収入金 | 213,716 | 49,573,127 |
| 流動資産合計 | 1,182,588,162 | 2,177,142,530 |
| 資産合計 | 1,182,588,162 | 2,177,142,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 129,921,174 | 304,055,799 |
| 未払収益分配金 | 202,000 | 1,568,000 |
| 未払受託者報酬 | 147,152 | 137,203 |
| 未払委託者報酬 | 441,518 | 411,705 |
| その他未払費用 | 496,238 | 424,497 |
| 流動負債合計 | 131,208,082 | 306,597,204 |
| 負債合計 | 131,208,082 | 306,597,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,000,000 | 784,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,380,080 | 1,086,545,326 |
| (分配準備積立金) | 95,072 | 244,101 |
| 元本等合計 | 1,051,380,080 | 1,870,545,326 |
| 純資産合計 | 1,051,380,080 | 1,870,545,326 |
| 負債純資産合計 | 1,182,588,162 | 2,177,142,530 |
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