有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2025年2月9日現在) | 第14期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,475,958 | 59,628,236 |
| 金銭信託 | 1,539,057 | 1,430,688 |
| 投資信託受益証券 | 1,778,041,433 | 2,768,105,371 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34 |
| 未収入金 | - | 6,102,242 |
| 流動資産合計 | 1,781,056,448 | 2,835,266,571 |
| 資産合計 | 1,781,056,448 | 2,835,266,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 58,483,118 |
| 未払収益分配金 | - | 4,730,000 |
| 未払受託者報酬 | 173,478 | 240,848 |
| 未払委託者報酬 | 520,514 | 722,622 |
| その他未払費用 | 482,718 | 620,060 |
| 流動負債合計 | 1,176,710 | 64,796,648 |
| 負債合計 | 1,176,710 | 64,796,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,000,000 | 946,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,169,879,738 | 1,824,469,923 |
| (分配準備積立金) | △269,048 | 454,721 |
| 元本等合計 | 1,779,879,738 | 2,770,469,923 |
| 純資産合計 | 1,779,879,738 | 2,770,469,923 |
| 負債純資産合計 | 1,781,056,448 | 2,835,266,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
