有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年8月9日現在) | 第9期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,899 | 286,517 |
| 金銭信託 | 1,236,858 | 1,559,443 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,227,992 | 1,880,605,890 |
| 未収入金 | 3,579,588 | 1,854,322 |
| 流動資産合計 | 1,355,250,337 | 1,884,306,172 |
| 資産合計 | 1,355,250,337 | 1,884,306,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9 |
| 未払収益分配金 | 3,213,000 | 1,491,000 |
| 未払受託者報酬 | 148,426 | 183,394 |
| 未払委託者報酬 | 445,426 | 550,221 |
| その他未払費用 | 448,709 | 511,357 |
| 流動負債合計 | 4,255,561 | 2,735,981 |
| 負債合計 | 4,255,561 | 2,735,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,000,000 | 994,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,994,776 | 887,570,191 |
| (分配準備積立金) | 32,874 | 237,384 |
| 元本等合計 | 1,350,994,776 | 1,881,570,191 |
| 純資産合計 | 1,350,994,776 | 1,881,570,191 |
| 負債純資産合計 | 1,355,250,337 | 1,884,306,172 |
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