有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年8月9日現在) | 第7期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 358,821 | 229,534 |
| 金銭信託 | 735,133 | 2,422,198 |
| 投資信託受益証券 | 1,102,166,007 | 1,577,811,493 |
| 派生商品評価勘定 | 3 | - |
| 未収入金 | 1,648,935 | - |
| 流動資産合計 | 1,104,908,899 | 1,580,463,225 |
| 資産合計 | 1,104,908,899 | 1,580,463,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,385,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 104,200 | 129,861 |
| 未払委託者報酬 | 312,733 | 389,678 |
| その他未払費用 | 337,019 | 396,348 |
| 流動負債合計 | 2,138,952 | 915,887 |
| 負債合計 | 2,138,952 | 915,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,000,000 | 834,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,769,947 | 745,547,338 |
| (分配準備積立金) | 20,157 | △130,594 |
| 元本等合計 | 1,102,769,947 | 1,579,547,338 |
| 純資産合計 | 1,102,769,947 | 1,579,547,338 |
| 負債純資産合計 | 1,104,908,899 | 1,580,463,225 |
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