有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2024年8月9日現在) | 第13期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 304,652,274 | 1,475,958 |
| 金銭信託 | 6,974,582 | 1,539,057 |
| 投資信託受益証券 | 1,815,941,641 | 1,778,041,433 |
| 派生商品評価勘定 | 906 | - |
| 未収入金 | 49,573,127 | - |
| 流動資産合計 | 2,177,142,530 | 1,781,056,448 |
| 資産合計 | 2,177,142,530 | 1,781,056,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 304,055,799 | - |
| 未払収益分配金 | 1,568,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 137,203 | 173,478 |
| 未払委託者報酬 | 411,705 | 520,514 |
| その他未払費用 | 424,497 | 482,718 |
| 流動負債合計 | 306,597,204 | 1,176,710 |
| 負債合計 | 306,597,204 | 1,176,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,000,000 | 610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,086,545,326 | 1,169,879,738 |
| (分配準備積立金) | 244,101 | △269,048 |
| 元本等合計 | 1,870,545,326 | 1,779,879,738 |
| 純資産合計 | 1,870,545,326 | 1,779,879,738 |
| 負債純資産合計 | 2,177,142,530 | 1,781,056,448 |
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