有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年8月9日現在) | 第11期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 727,929 | 182,897 |
| 金銭信託 | 840,340 | 2,480,834 |
| 投資信託受益証券 | 1,642,081,264 | 1,179,710,021 |
| 派生商品評価勘定 | 116 | 694 |
| 未収入金 | 4,260,996 | 213,716 |
| 流動資産合計 | 1,647,910,645 | 1,182,588,162 |
| 資産合計 | 1,647,910,645 | 1,182,588,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 129,921,174 |
| 未払収益分配金 | 3,820,000 | 202,000 |
| 未払受託者報酬 | 174,198 | 147,152 |
| 未払委託者報酬 | 522,703 | 441,518 |
| その他未払費用 | 515,790 | 496,238 |
| 流動負債合計 | 5,032,691 | 131,208,082 |
| 負債合計 | 5,032,691 | 131,208,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,000,000 | 404,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 878,877,954 | 647,380,080 |
| (分配準備積立金) | 302,636 | 95,072 |
| 元本等合計 | 1,642,877,954 | 1,051,380,080 |
| 純資産合計 | 1,642,877,954 | 1,051,380,080 |
| 負債純資産合計 | 1,647,910,645 | 1,182,588,162 |
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