訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年11月30日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 943,071 | ※1 823,502 |
| 営業未収入金 | ※1 110,183 | ※1 118,731 |
| 前払費用 | 29,513 | 38,690 |
| 未収消費税等 | 1,219,219 | - |
| その他 | - | 1,672 |
| 流動資産合計 | 2,301,988 | 982,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 16,749,935 | 17,855,100 |
| 減価償却累計額 | △661,144 | △1,496,246 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 16,088,791 | ※1 16,358,853 |
| 有形固定資産合計 | 16,088,791 | 16,358,853 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,378,753 | ※1 1,440,541 |
| 商標権 | 734 | 653 |
| ソフトウエア | 5,846 | 7,356 |
| 無形固定資産合計 | 1,385,334 | 1,448,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 70,000 | 70,000 |
| 長期前払費用 | 249,955 | 280,964 |
| 繰延税金資産 | 32 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 319,987 | 350,972 |
| 固定資産合計 | 17,794,113 | 18,158,377 |
| 資産合計 | 20,096,101 | 19,140,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,900,866 | ※1 670,660 |
| 営業未払金 | 1,741 | 77,685 |
| 未払金 | 39,569 | 43,548 |
| 未払消費税等 | - | 24,340 |
| 未払法人税等 | 1,876 | 823 |
| 未払費用 | 435 | 218 |
| その他 | 547 | 553 |
| 流動負債合計 | 1,945,035 | 817,830 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 9,265,052 | ※1 9,736,620 |
| 資産除去債務 | 465,894 | 495,744 |
| 固定負債合計 | 9,730,946 | 10,232,364 |
| 負債合計 | 11,675,981 | 11,050,194 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年11月30日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 8,121,664 | 8,121,664 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △18,365 |
| その他の出資総額控除額 | - | △232,317 |
| 出資総額控除額合計 | - | △250,682 |
| 出資総額(純額) | 8,121,664 | 7,870,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 298,455 | 219,797 |
| 剰余金合計 | 298,455 | 219,797 |
| 投資主資本合計 | 8,420,119 | 8,090,778 |
| 純資産合計 | ※2 8,420,119 | ※2 8,090,778 |
| 負債純資産合計 | 20,096,101 | 19,140,973 |
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