有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年11月30日) | 当 期 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,992,434 | ※1 4,044,219 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 442,743 | ※1 433,876 |
| 営業未収入金 | ※1 630,022 | ※1 1,455,388 |
| 前払費用 | 92,333 | 134,164 |
| 未収消費税等 | 3,314,754 | 300,110 |
| その他 | - | 0 |
| 流動資産合計 | 10,472,288 | 6,367,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 18,335,951 | 18,340,036 |
| 減価償却累計額 | △2,353,747 | △2,787,217 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 15,982,203 | ※1 15,552,819 |
| 信託建物 | - | 24,381 |
| 減価償却累計額 | - | △170 |
| 信託建物(純額) | - | ※1 24,211 |
| 信託機械及び装置 | 36,131,211 | 41,499,173 |
| 減価償却累計額 | △1,548,480 | △2,381,280 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 34,582,731 | ※1 39,117,893 |
| 信託土地 | ※1 4,425,716 | ※1 5,836,794 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 2,310 | ※1 2,310 |
| 有形固定資産合計 | 54,992,961 | 60,534,028 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,477,452 | ※1 1,477,452 |
| 商標権 | 571 | 531 |
| ソフトウエア | 6,305 | 5,165 |
| 無形固定資産合計 | 1,484,329 | 1,483,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 長期前払費用 | 786,151 | 797,228 |
| 繰延税金資産 | 20 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 861,172 | 872,236 |
| 固定資産合計 | 57,338,463 | 62,889,413 |
| 資産合計 | 67,810,751 | 69,257,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | ※1 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,371,795 | ※1 1,980,796 |
| 営業未払金 | 193,472 | 66,835 |
| 未払金 | 137,541 | 151,557 |
| 未払法人税等 | 1,029 | 771 |
| 未払費用 | 741 | 11,320 |
| その他 | 556 | 2,617 |
| 流動負債合計 | 5,705,136 | 9,213,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 31,471,914 | ※1 30,648,524 |
| 資産除去債務 | 521,244 | 521,244 |
| デリバティブ債務 | - | 234,388 |
| 固定負債合計 | 31,993,158 | 31,404,156 |
| 負債合計 | 37,698,294 | 40,618,053 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年11月30日) | 当 期 (2022年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,799,607 | 29,799,607 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △41,596 | ※4 △70,569 |
| その他の出資総額控除額 | △540,298 | △1,711,095 |
| 出資総額控除額合計 | △581,895 | △1,781,665 |
| 出資総額(純額) | 29,217,711 | 28,017,941 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 894,744 | 855,565 |
| 剰余金合計 | 894,744 | 855,565 |
| 投資主資本合計 | 30,112,456 | 28,873,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △234,388 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △234,388 |
| 純資産合計 | ※3 30,112,456 | ※3 28,639,118 |
| 負債純資産合計 | 67,810,751 | 69,257,172 |
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