有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年5月31日) | 当 期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,044,219 | ※1 4,825,039 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 433,876 | ※1 470,252 |
| 営業未収入金 | ※1 1,455,388 | ※1 877,926 |
| 前払費用 | 134,164 | 165,107 |
| 未収消費税等 | 300,110 | - |
| その他 | 0 | 660 |
| 流動資産合計 | 6,367,758 | 6,338,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 18,340,036 | 18,341,417 |
| 減価償却累計額 | △2,787,217 | △3,220,747 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 15,552,819 | ※1 15,120,670 |
| 信託建物 | 24,381 | 24,381 |
| 減価償却累計額 | △170 | △512 |
| 信託建物(純額) | ※1 24,211 | ※1 23,869 |
| 信託機械及び装置 | 41,499,173 | 41,499,173 |
| 減価償却累計額 | △2,381,280 | △3,272,639 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 39,117,893 | ※1 38,226,534 |
| 信託土地 | ※1 5,836,794 | ※1 5,837,183 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 2,310 | ※1 2,310 |
| 有形固定資産合計 | 60,534,028 | 59,210,567 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,477,452 | ※1 1,477,452 |
| 商標権 | 531 | 490 |
| ソフトウエア | 5,165 | 4,025 |
| 無形固定資産合計 | 1,483,148 | 1,481,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 長期前払費用 | 797,228 | 915,955 |
| デリバティブ債権 | - | 19,001 |
| 繰延税金資産 | 8 | 9 |
| 投資その他の資産合計 | 872,236 | 1,009,966 |
| 固定資産合計 | 62,889,413 | 61,702,501 |
| 資産合計 | 69,257,172 | 68,041,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 7,000,000 | ※1,※2 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,980,796 | ※1 1,961,701 |
| 営業未払金 | 66,835 | 164,403 |
| 未払金 | 151,557 | 147,932 |
| 未払消費税等 | - | 249,614 |
| 未払法人税等 | 771 | 790 |
| 未払費用 | 11,320 | 970 |
| その他 | 2,617 | 553 |
| 流動負債合計 | 9,213,897 | 9,525,965 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 30,648,524 | ※1 29,510,213 |
| 資産除去債務 | 521,244 | 521,244 |
| デリバティブ債務 | 234,388 | 19,510 |
| 固定負債合計 | 31,404,156 | 30,050,967 |
| 負債合計 | 40,618,053 | 39,576,933 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年5月31日) | 当 期 (2022年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,799,607 | 29,799,607 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △70,569 | ※4 △312,828 |
| その他の出資総額控除額 | △1,711,095 | △1,905,530 |
| 出資総額控除額合計 | △1,781,665 | △2,218,358 |
| 出資総額(純額) | 28,017,941 | 27,581,248 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 855,565 | 883,815 |
| 剰余金合計 | 855,565 | 883,815 |
| 投資主資本合計 | 28,873,507 | 28,465,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △234,388 | △509 |
| 評価・換算差額等合計 | △234,388 | △509 |
| 純資産合計 | ※3 28,639,118 | ※3 28,464,554 |
| 負債純資産合計 | 69,257,172 | 68,041,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
