有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年5月31日) | 当 期 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,287,144 | ※1 8,027,667 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 959,656 | ※1 1,187,434 |
| 営業未収入金 | ※1 1,326,819 | ※1 1,392,396 |
| 前払費用 | 264,905 | 332,851 |
| 未収消費税等 | 886,527 | 2,043,868 |
| その他 | 73,826 | 87,449 |
| 流動資産合計 | 7,798,881 | 13,071,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 18,360,306 | 19,208,874 |
| 減価償却累計額 | △3,654,554 | △4,105,267 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 14,705,752 | ※1 15,103,606 |
| 信託建物 | 79,590 | 79,590 |
| 減価償却累計額 | △1,963 | △3,968 |
| 信託建物(純額) | ※1 77,627 | ※1 75,621 |
| 信託機械及び装置 | 51,125,617 | 74,356,738 |
| 減価償却累計額 | △4,325,303 | △5,954,656 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 46,800,314 | ※1 68,402,081 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 113 |
| 減価償却累計額 | - | △2 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | ※1 111 |
| 信託土地 | ※1 5,847,279 | ※1 5,847,282 |
| 信託建設仮勘定 | - | ※1 973 |
| 有形固定資産合計 | 67,430,973 | 89,429,676 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,477,452 | ※1 1,598,650 |
| 信託借地権 | ※1 898,713 | ※1 3,405,777 |
| 商標権 | 449 | 409 |
| ソフトウエア | 2,885 | 1,745 |
| 無形固定資産合計 | 2,379,500 | 5,006,582 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 74,000 | 134,000 |
| 長期前払費用 | 1,463,957 | 1,877,402 |
| デリバティブ債権 | 4,136 | 112,257 |
| 繰延税金資産 | 23 | 16 |
| その他 | - | 1,200 |
| 投資その他の資産合計 | 1,617,117 | 2,199,876 |
| 固定資産合計 | 71,427,592 | 96,636,135 |
| 資産合計 | 79,226,473 | 109,707,803 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年5月31日) | 当 期 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 3,200,000 | ※1,※2 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,539,994 | ※1 3,608,082 |
| 営業未払金 | 138,294 | 186,085 |
| 未払金 | 196,012 | 233,698 |
| 未払法人税等 | 1,099 | 942 |
| 未払費用 | 10,499 | 2,074 |
| その他 | 9,536 | 8,338 |
| 流動負債合計 | 6,095,436 | 8,539,221 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 38,908,529 | ※1 54,978,135 |
| 資産除去債務 | 785,036 | 1,101,749 |
| デリバティブ債務 | 114,316 | - |
| 固定負債合計 | 39,807,882 | 56,079,885 |
| 負債合計 | 45,903,319 | 64,619,106 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 35,309,174 | 47,234,460 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △123,280 | ※4 △276,083 |
| その他の出資総額控除額 | △2,259,143 | △2,955,891 |
| 出資総額控除額合計 | △2,382,423 | △3,231,974 |
| 出資総額(純額) | 32,926,750 | 44,002,485 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 506,584 | 973,953 |
| 剰余金合計 | 506,584 | 973,953 |
| 投資主資本合計 | 33,433,334 | 44,976,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △110,180 | 112,257 |
| 評価・換算差額等合計 | △110,180 | 112,257 |
| 純資産合計 | ※3 33,323,154 | ※3 45,088,696 |
| 負債純資産合計 | 79,226,473 | 109,707,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
