有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年5月31日) | 当 期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 7,038,661 | ※1 6,016,499 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,265,399 | ※1 1,158,167 |
| 営業未収入金 | ※1 1,612,856 | ※1 1,483,381 |
| 前払費用 | 331,691 | 312,211 |
| その他 | 107,525 | 126,087 |
| 流動資産合計 | 10,356,134 | 9,096,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 70,894 | 70,894 |
| 減価償却累計額 | △754 | △3,016 |
| 構築物(純額) | ※1 70,139 | ※1 67,877 |
| 機械及び装置 | 19,093,544 | 19,093,544 |
| 減価償却累計額 | △4,533,763 | △4,990,055 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 14,559,780 | ※1 14,103,488 |
| 土地 | ※1 571,058 | ※1 571,058 |
| 信託建物 | 79,590 | 79,590 |
| 減価償却累計額 | △5,974 | △7,980 |
| 信託建物(純額) | ※1 73,615 | ※1 71,609 |
| 信託機械及び装置 | 74,367,686 | 74,550,771 |
| 減価償却累計額 | △7,584,420 | △9,216,455 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 66,783,265 | ※1 65,334,316 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113 | 113 |
| 減価償却累計額 | △16 | △30 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 96 | ※1 82 |
| 信託土地 | ※1 5,847,285 | ※1 5,847,285 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 36,044 | ※1 38,500 |
| 有形固定資産合計 | 87,941,286 | 86,034,218 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,407,534 | ※1 1,407,534 |
| 信託借地権 | ※1 3,406,530 | ※1 3,406,530 |
| 商標権 | 368 | 328 |
| ソフトウエア | 1,058 | 618 |
| 無形固定資産合計 | 4,815,491 | 4,815,010 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 134,000 | 134,000 |
| 長期前払費用 | 1,810,432 | 1,689,540 |
| デリバティブ債権 | 216,492 | 239,603 |
| 繰延税金資産 | 10 | 17 |
| その他 | 3,356 | 5,701 |
| 投資その他の資産合計 | 2,239,292 | 2,143,863 |
| 固定資産合計 | 94,996,070 | 92,993,093 |
| 資産合計 | 105,352,205 | 102,089,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年5月31日) | 当 期 (2024年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,846,842 | ※1 3,889,797 |
| 営業未払金 | 130,639 | 167,663 |
| 未払金 | 233,840 | 245,962 |
| 未払消費税等 | 331,998 | 183,811 |
| 未払法人税等 | 811 | 838 |
| 未払費用 | 2,126 | 4,163 |
| その他 | 2,138 | 557 |
| 流動負債合計 | 4,548,397 | 4,492,793 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 55,499,512 | ※1 53,209,476 |
| 資産除去債務 | 985,463 | 988,826 |
| 固定負債合計 | 56,484,975 | 54,198,302 |
| 負債合計 | 61,033,373 | 58,691,096 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,234,460 | 47,234,460 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △232,082 | ※4 △210,360 |
| その他の出資総額控除額 | △3,697,224 | △4,589,498 |
| 出資総額控除額合計 | △3,929,306 | △4,799,858 |
| 出資総額(純額) | 43,305,153 | 42,434,601 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 797,185 | 724,140 |
| 剰余金合計 | 797,185 | 724,140 |
| 投資主資本合計 | 44,102,338 | 43,158,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 216,492 | 239,603 |
| 評価・換算差額等合計 | 216,492 | 239,603 |
| 純資産合計 | ※3 44,318,831 | ※3 43,398,345 |
| 負債純資産合計 | 105,352,205 | 102,089,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
