有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年11月30日) | 当 期 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,825,039 | ※1 4,287,144 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 470,252 | ※1 959,656 |
| 営業未収入金 | ※1 877,926 | ※1 1,326,819 |
| 前払費用 | 165,107 | 264,905 |
| 未収消費税等 | - | 886,527 |
| その他 | 660 | 73,826 |
| 流動資産合計 | 6,338,986 | 7,798,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 18,341,417 | 18,360,306 |
| 減価償却累計額 | △3,220,747 | △3,654,554 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 15,120,670 | ※1 14,705,752 |
| 信託建物 | 24,381 | 79,590 |
| 減価償却累計額 | △512 | △1,963 |
| 信託建物(純額) | ※1 23,869 | ※1 77,627 |
| 信託機械及び装置 | 41,499,173 | 51,125,617 |
| 減価償却累計額 | △3,272,639 | △4,325,303 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 38,226,534 | ※1 46,800,314 |
| 信託土地 | ※1 5,837,183 | ※1 5,847,279 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 2,310 | - |
| 有形固定資産合計 | 59,210,567 | 67,430,973 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,477,452 | ※1 1,477,452 |
| 信託借地権 | - | ※1 898,713 |
| 商標権 | 490 | 449 |
| ソフトウエア | 4,025 | 2,885 |
| 無形固定資産合計 | 1,481,967 | 2,379,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | - | 74,000 |
| 長期前払費用 | 915,955 | 1,463,957 |
| デリバティブ債権 | 19,001 | 4,136 |
| 繰延税金資産 | 9 | 23 |
| 投資その他の資産合計 | 1,009,966 | 1,617,117 |
| 固定資産合計 | 61,702,501 | 71,427,592 |
| 資産合計 | 68,041,487 | 79,226,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年11月30日) | 当 期 (2023年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 7,000,000 | ※1,※2 3,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,961,701 | ※1 2,539,994 |
| 営業未払金 | 164,403 | 138,294 |
| 未払金 | 147,932 | 196,012 |
| 未払消費税等 | 249,614 | - |
| 未払法人税等 | 790 | 1,099 |
| 未払費用 | 970 | 10,499 |
| その他 | 553 | 9,536 |
| 流動負債合計 | 9,525,965 | 6,095,436 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 29,510,213 | ※1 38,908,529 |
| 資産除去債務 | 521,244 | 785,036 |
| デリバティブ債務 | 19,510 | 114,316 |
| 固定負債合計 | 30,050,967 | 39,807,882 |
| 負債合計 | 39,576,933 | 45,903,319 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,799,607 | 35,309,174 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △312,828 | ※4 △123,280 |
| その他の出資総額控除額 | △1,905,530 | △2,259,143 |
| 出資総額控除額合計 | △2,218,358 | △2,382,423 |
| 出資総額(純額) | 27,581,248 | 32,926,750 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 883,815 | 506,584 |
| 剰余金合計 | 883,815 | 506,584 |
| 投資主資本合計 | 28,465,064 | 33,433,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △509 | △110,180 |
| 評価・換算差額等合計 | △509 | △110,180 |
| 純資産合計 | ※3 28,464,554 | ※3 33,323,154 |
| 負債純資産合計 | 68,041,487 | 79,226,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
