有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年11月30日) | 当 期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 8,027,667 | ※1 7,038,661 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,187,434 | ※1 1,265,399 |
| 営業未収入金 | ※1 1,392,396 | ※1 1,612,856 |
| 前払費用 | 332,851 | 331,691 |
| 未収消費税等 | 2,043,868 | - |
| その他 | 87,449 | 107,525 |
| 流動資産合計 | 13,071,667 | 10,356,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | - | 70,894 |
| 減価償却累計額 | - | △754 |
| 構築物(純額) | - | ※1 70,139 |
| 機械及び装置 | 19,208,874 | 19,093,544 |
| 減価償却累計額 | △4,105,267 | △4,533,763 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 15,103,606 | ※1 14,559,780 |
| 土地 | - | ※1 571,058 |
| 信託建物 | 79,590 | 79,590 |
| 減価償却累計額 | △3,968 | △5,974 |
| 信託建物(純額) | ※1 75,621 | ※1 73,615 |
| 信託機械及び装置 | 74,356,738 | 74,367,686 |
| 減価償却累計額 | △5,954,656 | △7,584,420 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 68,402,081 | ※1 66,783,265 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113 | 113 |
| 減価償却累計額 | △2 | △16 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 111 | ※1 96 |
| 信託土地 | ※1 5,847,282 | ※1 5,847,285 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 973 | ※1 36,044 |
| 有形固定資産合計 | 89,429,676 | 87,941,286 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,598,650 | ※1 1,407,534 |
| 信託借地権 | ※1 3,405,777 | ※1 3,406,530 |
| 商標権 | 409 | 368 |
| ソフトウエア | 1,745 | 1,058 |
| 無形固定資産合計 | 5,006,582 | 4,815,491 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 134,000 | 134,000 |
| 長期前払費用 | 1,877,402 | 1,810,432 |
| デリバティブ債権 | 112,257 | 216,492 |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| その他 | 1,200 | 3,356 |
| 投資その他の資産合計 | 2,199,876 | 2,239,292 |
| 固定資産合計 | 96,636,135 | 94,996,070 |
| 資産合計 | 109,707,803 | 105,352,205 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年11月30日) | 当 期 (2024年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 4,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,608,082 | ※1 3,846,842 |
| 営業未払金 | 186,085 | 130,639 |
| 未払金 | 233,698 | 233,840 |
| 未払消費税等 | - | 331,998 |
| 未払法人税等 | 942 | 811 |
| 未払費用 | 2,074 | 2,126 |
| その他 | 8,338 | 2,138 |
| 流動負債合計 | 8,539,221 | 4,548,397 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 54,978,135 | ※1 55,499,512 |
| 資産除去債務 | 1,101,749 | 985,463 |
| 固定負債合計 | 56,079,885 | 56,484,975 |
| 負債合計 | 64,619,106 | 61,033,373 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,234,460 | 47,234,460 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △276,083 | ※4 △232,082 |
| その他の出資総額控除額 | △2,955,891 | △3,697,224 |
| 出資総額控除額合計 | △3,231,974 | △3,929,306 |
| 出資総額(純額) | 44,002,485 | 43,305,153 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 973,953 | 797,185 |
| 剰余金合計 | 973,953 | 797,185 |
| 投資主資本合計 | 44,976,439 | 44,102,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 112,257 | 216,492 |
| 評価・換算差額等合計 | 112,257 | 216,492 |
| 純資産合計 | ※3 45,088,696 | ※3 44,318,831 |
| 負債純資産合計 | 109,707,803 | 105,352,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
