有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,019,954 | ※1 2,699,716 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 983,988 | ※1 993,448 |
| 営業未収入金 | ※1 1,342,590 | ※1 1,472,464 |
| 前払費用 | 276,561 | 292,451 |
| 未収法人税等 | 381 | 677 |
| その他 | 109,252 | 120,964 |
| 流動資産合計 | 6,732,729 | 5,579,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 70,894 | 70,894 |
| 減価償却累計額 | △7,541 | △9,804 |
| 構築物(純額) | ※1 63,352 | ※1 61,089 |
| 機械及び装置 | 19,094,027 | 19,094,027 |
| 減価償却累計額 | △5,902,674 | △6,358,992 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 13,191,352 | ※1 12,735,034 |
| 土地 | ※1 572,856 | ※1 572,856 |
| 信託建物 | 109,090 | 109,090 |
| 減価償却累計額 | △12,302 | △14,927 |
| 信託建物(純額) | ※1 96,787 | ※1 94,162 |
| 信託機械及び装置 | 74,615,918 | 74,313,884 |
| 減価償却累計額 | △12,491,234 | △14,089,317 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 62,124,683 | ※1 60,224,567 |
| 信託工具、器具及び備品 | 843 | 8,919 |
| 減価償却累計額 | △89 | △606 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 753 | ※1 8,312 |
| 信託土地 | ※1 5,847,285 | ※1 10,031,072 |
| 信託建設仮勘定 | - | ※1 36,119 |
| 有形固定資産合計 | 81,897,072 | 83,763,216 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,407,534 | ※1 1,407,534 |
| 信託借地権 | ※1 3,406,530 | ※1 755,429 |
| 商標権 | 246 | 206 |
| ソフトウエア | 128 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 4,814,439 | 2,163,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 134,000 | - |
| 長期前払費用 | 1,557,269 | 1,756,731 |
| デリバティブ債権 | 679,170 | 3,269,169 |
| 繰延税金資産 | 33 | 17 |
| その他 | 16,140 | 20,861 |
| 投資その他の資産合計 | 2,461,613 | 5,121,778 |
| 固定資産合計 | 89,173,126 | 91,048,182 |
| 資産合計 | 95,905,855 | 96,627,905 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,933,246 | ※1 3,994,889 |
| 営業未払金 | 174,101 | 132,624 |
| 未払金 | 288,127 | 311,805 |
| 未払消費税等 | 120,882 | 127,490 |
| 未払法人税等 | 760 | 685 |
| 未払費用 | 5,858 | 5,768 |
| 前受金 | 402 | 298 |
| その他 | 561 | 557 |
| 流動負債合計 | 4,523,939 | 4,574,120 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 49,276,229 | ※1 47,607,872 |
| 資産除去債務 | 995,611 | 686,250 |
| 固定負債合計 | 50,271,841 | 48,294,123 |
| 負債合計 | 54,795,781 | 52,868,243 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,234,460 | 47,234,460 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △308,679 | ※4 △381,978 |
| その他の出資総額控除額 | ※5 △7,100,590 | ※5 △7,476,581 |
| 出資総額控除額合計 | △7,409,269 | △7,858,560 |
| 出資総額(純額) | 39,825,190 | 39,375,899 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 605,712 | 1,114,593 |
| 剰余金合計 | 605,712 | 1,114,593 |
| 投資主資本合計 | 40,430,903 | 40,490,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 679,170 | 3,269,169 |
| 評価・換算差額等合計 | 679,170 | 3,269,169 |
| 純資産合計 | ※3 41,110,073 | ※3 43,759,662 |
| 負債純資産合計 | 95,905,855 | 96,627,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
