有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年11月30日) | 当 期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 6,016,499 | ※1 4,150,800 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,158,167 | ※1 1,419,915 |
| 営業未収入金 | ※1 1,483,381 | ※1 1,866,087 |
| 前払費用 | 312,211 | 272,582 |
| 未収法人税等 | - | 275 |
| その他 | 126,087 | 130,901 |
| 流動資産合計 | 9,096,348 | 7,840,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 70,894 | 70,894 |
| 減価償却累計額 | △3,016 | △5,279 |
| 構築物(純額) | ※1 67,877 | ※1 65,614 |
| 機械及び装置 | 19,093,544 | 19,094,027 |
| 減価償却累計額 | △4,990,055 | △5,446,356 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 14,103,488 | ※1 13,647,670 |
| 土地 | ※1 571,058 | ※1 572,856 |
| 信託建物 | 79,590 | 79,590 |
| 減価償却累計額 | △7,980 | △9,986 |
| 信託建物(純額) | ※1 71,609 | ※1 69,603 |
| 信託機械及び装置 | 74,550,771 | 74,615,918 |
| 減価償却累計額 | △9,216,455 | △10,854,013 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 65,334,316 | ※1 63,761,904 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113 | 113 |
| 減価償却累計額 | △30 | △44 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 82 | ※1 68 |
| 信託土地 | ※1 5,847,285 | ※1 5,847,285 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 38,500 | - |
| 有形固定資産合計 | 86,034,218 | 83,965,004 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,407,534 | ※1 1,407,534 |
| 信託借地権 | ※1 3,406,530 | ※1 3,406,530 |
| 商標権 | 328 | 287 |
| ソフトウエア | 618 | 238 |
| 無形固定資産合計 | 4,815,010 | 4,814,590 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 134,000 | 134,000 |
| 長期前払費用 | 1,689,540 | 1,654,415 |
| デリバティブ債権 | 239,603 | 431,607 |
| 繰延税金資産 | 17 | 21 |
| その他 | 5,701 | 11,213 |
| 投資その他の資産合計 | 2,143,863 | 2,306,258 |
| 固定資産合計 | 92,993,093 | 91,085,853 |
| 資産合計 | 102,089,441 | 98,926,415 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年11月30日) | 当 期 (2025年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,889,797 | ※1 3,896,750 |
| 営業未払金 | 167,663 | 130,530 |
| 未払金 | 245,962 | 267,160 |
| 未払消費税等 | 183,811 | 199,526 |
| 未払法人税等 | 838 | 706 |
| 未払費用 | 4,163 | 4,061 |
| 前受金 | - | 207 |
| その他 | 557 | 2,148 |
| 流動負債合計 | 4,492,793 | 4,501,091 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 53,209,476 | ※1 51,602,762 |
| 長期前受金 | - | 69 |
| 資産除去債務 | 988,826 | 992,209 |
| 固定負債合計 | 54,198,302 | 52,595,041 |
| 負債合計 | 58,691,096 | 57,096,132 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,234,460 | 47,234,460 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △210,360 | ※4 △258,259 |
| その他の出資総額控除額 | △4,589,498 | ※5 △6,433,091 |
| 出資総額控除額合計 | △4,799,858 | △6,691,351 |
| 出資総額(純額) | 42,434,601 | 40,543,108 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 724,140 | 855,566 |
| 剰余金合計 | 724,140 | 855,566 |
| 投資主資本合計 | 43,158,742 | 41,398,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 239,603 | 431,607 |
| 評価・換算差額等合計 | 239,603 | 431,607 |
| 純資産合計 | ※3 43,398,345 | ※3 41,830,283 |
| 負債純資産合計 | 102,089,441 | 98,926,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
