有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,150,800 | ※1 4,019,954 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,419,915 | ※1 983,988 |
| 営業未収入金 | ※1 1,866,087 | ※1 1,342,590 |
| 前払費用 | 272,582 | 276,561 |
| 未収法人税等 | 275 | 381 |
| その他 | 130,901 | 109,252 |
| 流動資産合計 | 7,840,562 | 6,732,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 70,894 | 70,894 |
| 減価償却累計額 | △5,279 | △7,541 |
| 構築物(純額) | ※1 65,614 | ※1 63,352 |
| 機械及び装置 | 19,094,027 | 19,094,027 |
| 減価償却累計額 | △5,446,356 | △5,902,674 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 13,647,670 | ※1 13,191,352 |
| 土地 | ※1 572,856 | ※1 572,856 |
| 信託建物 | 79,590 | 109,090 |
| 減価償却累計額 | △9,986 | △12,302 |
| 信託建物(純額) | ※1 69,603 | ※1 96,787 |
| 信託機械及び装置 | 74,615,918 | 74,615,918 |
| 減価償却累計額 | △10,854,013 | △12,491,234 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 63,761,904 | ※1 62,124,683 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113 | 843 |
| 減価償却累計額 | △44 | △89 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 68 | ※1 753 |
| 信託土地 | ※1 5,847,285 | ※1 5,847,285 |
| 有形固定資産合計 | 83,965,004 | 81,897,072 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 1,407,534 | ※1 1,407,534 |
| 信託借地権 | ※1 3,406,530 | ※1 3,406,530 |
| 商標権 | 287 | 246 |
| ソフトウエア | 238 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 4,814,590 | 4,814,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 75,000 | 75,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 134,000 | 134,000 |
| 長期前払費用 | 1,654,415 | 1,557,269 |
| デリバティブ債権 | 431,607 | 679,170 |
| 繰延税金資産 | 21 | 33 |
| その他 | 11,213 | 16,140 |
| 投資その他の資産合計 | 2,306,258 | 2,461,613 |
| 固定資産合計 | 91,085,853 | 89,173,126 |
| 資産合計 | 98,926,415 | 95,905,855 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,896,750 | ※1 3,933,246 |
| 営業未払金 | 130,530 | 174,101 |
| 未払金 | 267,160 | 288,127 |
| 未払消費税等 | 199,526 | 120,882 |
| 未払法人税等 | 706 | 760 |
| 未払費用 | 4,061 | 5,858 |
| 前受金 | 207 | 402 |
| その他 | 2,148 | 561 |
| 流動負債合計 | 4,501,091 | 4,523,939 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 51,602,762 | ※1 49,276,229 |
| 長期前受金 | 69 | - |
| 資産除去債務 | 992,209 | 995,611 |
| 固定負債合計 | 52,595,041 | 50,271,841 |
| 負債合計 | 57,096,132 | 54,795,781 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,234,460 | 47,234,460 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △258,259 | ※4 △308,679 |
| その他の出資総額控除額 | ※5 △6,433,091 | ※5 △7,100,590 |
| 出資総額控除額合計 | △6,691,351 | △7,409,269 |
| 出資総額(純額) | 40,543,108 | 39,825,190 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 855,566 | 605,712 |
| 剰余金合計 | 855,566 | 605,712 |
| 投資主資本合計 | 41,398,675 | 40,430,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 431,607 | 679,170 |
| 評価・換算差額等合計 | 431,607 | 679,170 |
| 純資産合計 | ※3 41,830,283 | ※3 41,110,073 |
| 負債純資産合計 | 98,926,415 | 95,905,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
