有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月10日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,763,371,685
Ⅱ 負債総額35,125,273
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,728,246,412
Ⅳ 発行済口数4,107,800口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,394.48
(100口当たり)(139,448)

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