有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/17-2025/07/16)

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【提出】
2025/10/15 9:45
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,779,268,833
Ⅱ 負債総額137,590,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,641,678,580
Ⅳ 発行済口数1,476,590口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,466.28
(100口当たり)(246,628)

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