有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/17-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,453,589,378
Ⅱ 負債総額34,060,974
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,419,528,404
Ⅳ 発行済口数1,403,038口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,724.49
(100口当たり)(172,449)

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