有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

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【提出】
2021/10/15 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,203,502,331
Ⅱ 負債総額16,218,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,187,283,503
Ⅳ 発行済口数1,284,740口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,702.51
(100口当たり)(170,251)

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