有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)

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【提出】
2022/10/14 9:30
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,464,049,045
Ⅱ 負債総額45,150,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,418,899,044
Ⅳ 発行済口数1,403,038口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,724.04
(100口当たり)(172,404)

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