有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/17-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,502,690,983
Ⅱ 負債総額36,512,549
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,466,178,434
Ⅳ 発行済口数1,046,669口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,356.22
(100口当たり)(235,622)

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