有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/17-2026/01/16)

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【提出】
2026/04/15 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,894,418,420
Ⅱ 負債総額16,183,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,878,235,115
Ⅳ 発行済口数1,315,306口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,948.54
(100口当たり)(294,854)

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