有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

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【提出】
2020/10/15 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,224,668,945
Ⅱ 負債総額107,773,385
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,116,895,560
Ⅳ 発行済口数4,507,945口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,356.91
(100口当たり)(135,691)

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