有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/16)

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【提出】
2023/10/13 9:28
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,167,847,683
Ⅱ 負債総額47,509,636
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,120,338,047
Ⅳ 発行済口数1,046,669口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,025.80
(100口当たり)(202,580)

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