有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/01/16)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,610,717,290 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,453,587 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,582,263,703 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,528,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,342.94 | |
| (100口当たり) | (234,294 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,610,717,290 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,453,587 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,582,263,703 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,528,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,342.94 | |
| (100口当たり) | (234,294 | ) |
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