エス・ビー・日本株オープン225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)

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【提出】: 2019/06/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2019年3月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225

Ⅰ 資産総額	25,835,833,187	円
Ⅱ 負債総額	127,874,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,707,958,570	円
Ⅳ 発行済数量	21,790,258,312	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1798	円

開示資料

決算

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