有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/15-2024/09/17)

【提出】
2024/12/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額36,307,997,306円
Ⅱ 負債総額767,355,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,540,641,963円
Ⅳ 発行済口数15,591,656,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2795円
(1万口当たり純資産額)(22,795円)

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