有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/09/18-2025/03/14)

【提出】
2025/06/11 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額34,214,632,356円
Ⅱ 負債総額29,974,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,184,657,762円
Ⅳ 発行済口数15,863,141,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1550円
(1万口当たり純資産額)(21,550円)

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