有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/15-2023/03/14)

【提出】
2023/06/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額28,067,298,609円
Ⅱ 負債総額412,814,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,654,483,831円
Ⅳ 発行済口数16,718,494,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6541円
(1万口当たり純資産額)(16,541円)

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