有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】
2026/06/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額46,990,384,677円
Ⅱ 負債総額91,654,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,898,729,896円
Ⅳ 発行済口数14,993,786,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1279円
(1万口当たり純資産額)(31,279円)

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