有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

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【提出】
2021/12/09 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額28,004,475,190円
Ⅱ 負債総額619,709,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,384,765,291円
Ⅳ 発行済口数16,147,827,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6959円
(1万口当たり純資産額16,959円)

IRBANK 採用情報

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